南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金将于 12 月 1 日上市交易

发布时间：2022-12-02 04:17:08 丨 浏览次数：

　　11 月 30 日，南方基金管理股份有限公司发布公告称，南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金定于 2022 年 12 月 1 日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称：交运 ETF，交易代码：159662。

　　经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，截至 2022 年 11 月 30 日，该基金基金份额净值为 1.0166 元。BOB上市首日该基金以该基金份额净值为 1.017 元（四舍五入至 0.001 元）为开盘参考价，BOB并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为 10%。BOB

　　截至 2022 年 11 月 3 日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产比例为基金资产净值的 90.56%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

　　据了解，该基金类型为指数型 - 股票，该基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行，成立时间为 2022 年 11 月 23 日，基金规模为 7.17 亿元。

　　截至 2022 年 9 月 30 日数据：该基金股票占净比 14.69%，无债券类净值比，现金占净比 100.04%。

　　该基金经理为崔蕾，累计任职时间为 1 年零 186 天，自 2022 年 11 月 23 日起担任该基金经理，目前共管理 24 只基金，基金资产总规模为 208.59 亿元。

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