A股呈现结构性调整医药等行业逆势走强重点把握三类行业投资机会

发布时间：2022-12-07 20:56:43 丨 浏览次数：

　　12月7日，A股低开，早盘市场分化，沪指震荡走弱再失3200点，深成指、创业板指冲高回落，其中创业板指涨幅达1%；午后市场受利好消息推动快速反弹，沪指翻红，创业板指涨超1.5%，但不久后便逐步回落，最终沪指收跌。截至收盘，沪指跌0.4%，报3199.62点，深成指涨0.17%，报11418.76点，创业板指涨0.87%，报2414.04点。BOB沪深两市合计成交额9486.76亿元，北向资金实际净买入2.73亿元。

　　行业板块中，化学制药、航空机场、中药、旅游酒店、纺织服装等涨幅居前，煤炭行业、半导体、石业、保险、房地产开发等跌幅靠前；题材方面，熊去氧胆酸、抗菌面料、新冠药物、维生素、鸡肉、免税、CRO、在线旅游等概念活跃。

　　安信证券最新投资策略报告指出，当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策预期的博弈。目前政策积极预期明显占上风，BOB我们维持“以更乐观地心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断。短期行业轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。

　　超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）；与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色估值体系，关注国企央企。

　　1、高景气领域（新能源（包括风光储氢）、新材料、新能源车、半导体、军工）： 光伏、储能与具备核心竞争力的中小市值汽车零部件

　　2、全球通胀（传统能源（煤炭、天然气）、农产品(000061)）： 若能源安全的基调远高过碳中和，那么毫无疑问对于传统能源的供给或者资本开支会上行，BOB新能源的替代效应减弱。

　　3、稳增长领域（基建、地产链等）： 在这个过程中，我们反复强调高层在通盘考虑后确定将疫情优化作为前置条件，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策会不断持续，以致最终托底经济的目标在事实和数据上一定要达成。

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